Упрощение работы с актами сверки в УТ/КА/УПП - вывод номеров счетов в документе и печатной форме

Кому и зачем нужна эта обработка?

Представьте, ваше предприятие год работало с клиентом, что-то продавало, получало деньги. Менеджеры выписывали счета и заказы, делали документы реализаций. В конце года решили сверится - сделали акт сверки и получили простыню из реализаций и оплат на три страницы. А суммы не сходятся. И вот вы начинаете внимательно просматривать платежи - а клиент в них указывает "Оплата по счету N ..." - и что это был за счет, к какой накладной относится? Вы перебираете реализации, пытаясь найти именно ту, которая была выписана на основании именно этого счета, а реализаций много ... Бессмысленая трата бесценного времени, что могло быть использовано совсем по другому.

А ведь можно было сделать так:

Создаем обычный акт сверки с клиентом, заполняем период, контрагента/договор и заполняем раздел "по данным организации" обычным образом. Получаем что-то вроде этого:

Щелкаем мышкой по заголовку таблицы платежей/накладных, выбираем "Настроить список" и в открывшемся списке ставим галочку напротив поля "Сделка" и нажимаем "ОК"

Теперь форма документа выглядит немного по другому, примерно так:

Итак, в документе появилась колонка "Сделка" - вот только скорее всего вы увидите это поле пустым. Нажимаем кнопку "Заполнить" и выбираем в меню "(LSOFT) акт сверки - указать счета", и получаем:

Как видим, теперь колонка "Сделка" заполнена счетами. Найденные счета выводятся и в печатной форме акта:

Теперь поиск платежа и соответствующей реализации становится гораздо проще.

Принцип поиска счетов:

Если у реализации поле "сделка" заполнено и там указан счет - берется указанный счет

Если у реализации поле "сделка" заполнено и там указан заказ - берется ближайший (по дате)  счет, выписанный на основании этого заказа и подходщий по составу к реализации

Если поле сделка не заполнено - выбирается ближайший (по дате)  и подходящий по составу к этой реализации счет

"Подходящим по составу к реализации" считается счет, содержащий все товары из реализации в количестве не меньшем чем в документе-реализации. Также счет может содержать другие товары, не указныне в документе-реализации - они не учитываются при анализе.

"Ближайшим по дате" считается счет, выписанный не ранее чем за 6 месяцев до реализации, либо в течении 10 дней после.

Подключение к конфигурации и использование

Обработка может быть использована в двух вариантах:

1) Без подключения к конфигурации - достаточно открыть обработку из меню "Файл -> Открыть". При таком использовании в обработке следует выбрать необходимый документ, после чего нажать кнопку "Выполнить". Счета будут заполнены, а документ сохранен.

2) С подключением в качестве обработки заполнения табличных частей

• Скачайте обработку
• Выберите в меню Cервис -> дополнительные внешние отчеты и обработки (внешние печатные формы и обработки) -> обработки заполнения табличных частей
• Откроется окно дополнительных обработок, нажмите в нем "Добавить"
• В открывшемся окне создания внешней обработки нажмите кнопку открытия файла и выберите скачанный файл обработки

• Возможно появление предупреждений - подтвердите загрузку (возможно потребуется загрузить файл два раза)
• Появится окно с сообщением, что обработка содержит параметры авторегистрации - нажмите кнопку "Да", подтвердив их использование
• Нажмите "ОК" для сохранения обработки в базе
• Теперь обработка доступна для использования из меню "Заполнить" в актах сверки

Технические требования

• Версия платформа 1С Предпиятие - любая подверсия 8.2/8.3, достаточная для запуска используемой конфигурации
• Одна из стандарных конфигураций 1С: Комплексная Автоматизация 1.1 или Управление производственным предприятием 1.3 или Управление Торговлей 10.3
• Возможна работа на производных/измененных конфигурациях, но могут потребоваться доработки/изменения
• Обработка не требует изменения конфигурации или снятия ее с поддержки

Обработка тестировалась:

• в КА 1.1.83.2  на платформе 8.3.9.2033
• в УТ 10.3.38.1 на платформе 8.3.9.1818